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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2026年 2月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 121,217,178 |
| コール・ローン | 2,909,116 |
| 株式 | 8,422,718,878 |
| 投資証券 | 184,497,780 |
| 派生商品評価勘定 | 2,811,780 |
| 未収配当金 | 5,046,019 |
| 未収利息 | 56 |
| 差入委託証拠金 | 191,489,012 |
| 流動資産合計 | 8,930,689,819 |
| 資産合計 | 8,930,689,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 144,402 |
| 未払解約金 | 186,191 |
| 流動負債合計 | 330,593 |
| 負債合計 | 330,593 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,682,972,810 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,247,386,416 |
| 元本等合計 | 8,930,359,226 |
| 純資産合計 | 8,930,359,226 |
| 負債純資産合計 | 8,930,689,819 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2026年 2月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2025年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 3,448,506,330円 | |
| 期中追加設定元本額 | 339,515,409円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,105,048,929円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 海外株式セレクション(ラップ向け) | 976,725,357円 | |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 184,645,357円 | |
| 先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 1,419,740,603円 | |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 101,861,493円 | |
| 合計 | 2,682,972,810円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 2,682,972,810口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2026年 2月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2026年 2月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 126,181,193 |
| 投資証券 | 6,924,686 |
| 合計 | 133,105,879 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [2026年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 317,596,403 | ― | 320,263,781 | 2,667,378 | |
| 合計 | 317,596,403 | ― | 320,263,781 | 2,667,378 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2026年 2月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 3.3285円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,285円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | EXXON MOBIL CORP | 2,019 | 147.59 | 297,984.21 | |
| WILLIAMS COS INC | 1,958 | 66.46 | 130,128.68 | ||
| LINDE PLC | 535 | 473.33 | 253,231.55 | ||
| NEWMONT CORP | 5,507 | 116.85 | 643,492.95 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 351 | 353.37 | 124,032.87 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 551 | 602.76 | 332,120.76 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 778 | 689.75 | 536,625.50 | ||
| RTX CORP | 200 | 196.74 | 39,348.00 | ||
| WW GRAINGER INC | 144 | 1,194.93 | 172,069.92 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 202 | 188.44 | 38,064.88 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 3,058 | 218.20 | 667,255.60 | ||
| ROLLINS INC | 1,024 | 63.51 | 65,034.24 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 3,602 | 169.28 | 609,746.56 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,725 | 226.43 | 617,021.75 | ||
| NVR INC | 20 | 8,025.84 | 160,516.80 | ||
| MCDONALD'S CORP | 2,062 | 323.69 | 667,448.78 | ||
| YUM! BRANDS INC | 2,130 | 159.57 | 339,884.10 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 716 | 196.84 | 140,937.44 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 2,011 | 87.00 | 174,957.00 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 74 | 440.53 | 32,599.22 | ||
| AUTOZONE INC | 128 | 3,720.50 | 476,224.00 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 100 | 2,052.78 | 205,278.00 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 3,843 | 96.74 | 371,771.82 | ||
| ROSS STORES INC | 175 | 189.27 | 33,122.25 | ||
| TJX COMPANIES INC | 3,063 | 153.94 | 471,518.22 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 28 | 978.35 | 27,393.80 | ||
| KROGER CO | 4,216 | 66.80 | 281,628.80 | ||
| WALMART INC | 3,604 | 128.00 | 461,312.00 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 5,477 | 77.35 | 423,645.95 | ||
| GENERAL MILLS INC | 7,455 | 48.50 | 361,567.50 | ||
| HERSHEY CO/THE | 731 | 205.79 | 150,432.49 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 3,786 | 25.30 | 95,785.80 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 9,343 | 28.45 | 265,808.35 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 5,791 | 59.40 | 343,985.40 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 1,362 | 81.44 | 110,921.28 | ||
| PEPSICO INC | 3,478 | 166.18 | 577,974.04 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 928 | 180.39 | 167,401.92 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 3,995 | 65.00 | 259,675.00 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 3,161 | 100.59 | 317,964.99 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 4,565 | 94.37 | 430,799.05 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 958 | 103.21 | 98,875.18 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 3,385 | 156.87 | 531,004.95 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 2,600 | 108.20 | 281,320.00 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 211 | 207.87 | 43,860.57 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,313 | 75.50 | 99,131.50 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 1,005 | 206.85 | 207,884.25 | ||
| CENCORA INC | 2,254 | 329.97 | 743,752.38 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,265 | 340.60 | 430,859.00 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 505 | 493.64 | 249,288.20 | ||
| HOLOGIC INC | 369 | 74.59 | 27,523.71 | ||
| MCKESSON CORP | 908 | 822.00 | 746,376.00 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 292 | 189.23 | 55,255.16 | ||
| THE CIGNA GROUP | 675 | 271.71 | 183,404.25 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 789 | 275.92 | 217,700.88 | ||
| ABBVIE INC | 2,055 | 217.11 | 446,161.05 | ||
| AMGEN INC | 441 | 366.20 | 161,494.20 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 4,758 | 57.62 | 274,155.96 | ||
| ELI LILLY & CO | 215 | 1,107.12 | 238,030.80 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 1,414 | 146.23 | 206,769.22 | ||
| INCYTE CORP | 576 | 102.60 | 59,097.60 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 3,643 | 234.47 | 854,174.21 | ||
| MERCK & CO. INC. | 6,209 | 118.33 | 734,710.97 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 590 | 137.86 | 81,337.40 | ||
| PFIZER INC | 2,235 | 26.78 | 59,853.30 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 37 | 775.06 | 28,677.22 | ||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91 | 482.59 | 43,915.69 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 906 | 470.52 | 426,291.12 | ||
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 44 | 2,114.14 | 93,022.16 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,599 | 503.83 | 805,624.17 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,463 | 271.20 | 396,765.60 | ||
| CME GROUP INC | 1,182 | 294.62 | 348,240.84 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 400 | 173.78 | 69,512.00 | ||
| MASTERCARD INC - A | 187 | 553.52 | 103,508.24 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 864 | 329.95 | 285,076.80 | ||
| ALLSTATE CORP | 278 | 207.12 | 57,579.36 | ||
| AON PLC-CLASS A | 665 | 350.21 | 232,889.65 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1,382 | 100.13 | 138,379.66 | ||
| CHUBB LTD | 1,122 | 329.45 | 369,642.90 | ||
| LOEWS CORP | 920 | 109.43 | 100,675.60 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 2,700 | 189.75 | 512,325.00 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 2,028 | 205.54 | 416,835.12 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 110 | 339.74 | 37,371.40 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,391 | 241.65 | 336,135.15 | ||
| ADOBE INC | 824 | 279.71 | 230,481.04 | ||
| AUTODESK INC | 1,120 | 243.41 | 272,619.20 | ||
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 2,134 | 32.75 | 69,888.50 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 167 | 271.42 | 45,327.14 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1,203 | 176.49 | 212,317.47 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 2,617 | 76.71 | 200,750.07 | ||
| DYNATRACE INC | 2,446 | 34.61 | 84,656.06 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 47 | 1,386.88 | 65,183.36 | ||
| FORTINET INC | 859 | 81.12 | 69,682.08 | ||
| GARTNER INC | 974 | 157.83 | 153,726.42 | ||
| GEN DIGITAL INC | 5,428 | 22.93 | 124,464.04 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 1,936 | 95.71 | 185,294.56 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,280 | 289.05 | 659,034.00 | ||
| INTUIT INC | 543 | 445.64 | 241,982.52 | ||
| MICROSOFT CORP | 1,603 | 414.19 | 663,946.57 | ||
| ORACLE CORP | 734 | 146.67 | 107,655.78 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 767 | 166.72 | 127,874.24 | ||
| PTC INC | 1,676 | 151.34 | 253,645.84 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 1,310 | 359.71 | 471,220.10 | ||
| SALESFORCE INC | 1,481 | 199.44 | 295,370.64 | ||
| SERVICENOW INC | 2,310 | 111.07 | 256,571.70 | ||
| SNOWFLAKE INC | 208 | 165.29 | 34,380.32 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 605 | 343.24 | 207,660.20 | ||
| VERISIGN INC | 1,176 | 240.97 | 283,380.72 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 743 | 170.15 | 126,421.45 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 4,093 | 130.00 | 532,090.00 | ||
| APPLE INC | 329 | 276.49 | 90,965.21 | ||
| CDW CORP/DE | 625 | 138.08 | 86,300.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 9,192 | 81.16 | 746,022.72 | ||
| F5 INC | 576 | 276.49 | 159,258.24 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,593 | 416.30 | 663,165.90 | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | 300 | 215.79 | 64,737.00 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 656 | 629.73 | 413,102.88 | ||
| AT&T INC | 27,996 | 27.22 | 762,051.12 | ||
| T-MOBILE US INC | 3,180 | 201.79 | 641,692.20 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12,412 | 47.01 | 583,488.12 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 1,087 | 66.75 | 72,557.25 | ||
| AMEREN CORPORATION | 1,994 | 104.75 | 208,871.50 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,918 | 119.98 | 230,121.64 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1,299 | 40.35 | 52,414.65 | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,629 | 71.60 | 116,636.40 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 5,047 | 108.38 | 546,993.86 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 2,377 | 62.33 | 148,158.41 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 276 | 135.70 | 37,453.20 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 5,269 | 122.21 | 643,924.49 | ||
| EVERGY INC | 716 | 77.23 | 55,296.68 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 709 | 89.97 | 63,788.73 | ||
| P G & E CORP | 4,878 | 16.23 | 79,169.94 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 6,178 | 90.29 | 557,811.62 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 4,504 | 113.33 | 510,438.32 | ||
| XCEL ENERGY INC | 3,261 | 76.20 | 248,488.20 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 360 | 320.44 | 115,358.40 | ||
| FIRST SOLAR INC | 454 | 238.06 | 108,079.24 | ||
| NVIDIA CORP | 2,015 | 174.19 | 350,992.85 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 516 | 222.92 | 115,026.72 | ||
| アメリカドル 小計 | 291,560 | 38,159,189.40 | |||
| (5,985,268,857) | |||||
| カナダドル | AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,703 | 277.33 | 1,304,282.99 | |
| BARRICK MINING CORP | 9,096 | 65.74 | 597,971.04 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP | 713 | 326.27 | 232,630.51 | ||
| LUNDIN GOLD INC | 600 | 105.79 | 63,474.00 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2,534 | 191.49 | 485,235.66 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 560 | 127.87 | 71,607.20 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 420 | 263.29 | 110,581.80 | ||
| CGI INC | 2,739 | 113.05 | 309,643.95 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 196 | 2,483.02 | 486,671.92 | ||
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 1,209 | 91.48 | 110,599.32 | ||
| カナダドル 小計 | 22,770 | 3,772,698.39 | |||
| (432,954,867) | |||||
| オーストラリアドル | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 19,009 | 28.55 | 542,706.95 | |
| TRANSURBAN GROUP | 43,541 | 13.92 | 606,090.72 | ||
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 7,602 | 4.62 | 35,121.24 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 1,095 | 51.25 | 56,118.75 | ||
| XERO LTD | 2,315 | 80.82 | 187,098.30 | ||
| TELSTRA GROUP LTD | 55,583 | 4.93 | 274,024.19 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 129,145 | 1,701,160.15 | |||
| (186,838,419) | |||||
| イギリスポンド | ENDEAVOUR MINING PLC | 2,696 | 41.72 | 112,477.12 | |
| COMPASS GROUP PLC | 5,219 | 22.22 | 115,966.18 | ||
| UNILEVER PLC | 1,244 | 51.78 | 64,414.32 | ||
| SAGE GROUP PLC/THE | 13,474 | 8.45 | 113,909.19 | ||
| HALMA PLC | 3,129 | 35.02 | 109,577.58 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 25,778 | 1.14 | 29,477.14 | ||
| イギリスポンド 小計 | 51,540 | 545,821.53 | |||
| (116,871,306) | |||||
| スイスフラン | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 98 | 623.00 | 61,054.00 | |
| GIVAUDAN-REG | 24 | 3,085.00 | 74,040.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 268 | 296.00 | 79,328.00 | ||
| SGS SA-REG | 503 | 93.26 | 46,909.78 | ||
| NESTLE SA-REG | 4,792 | 78.09 | 374,207.28 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 6,234 | 118.70 | 739,975.80 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 413 | 107.50 | 44,397.50 | ||
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 518 | 200.40 | 103,807.20 | ||
| SWISS RE AG | 2,154 | 127.95 | 275,604.30 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 601 | 575.60 | 345,935.60 | ||
| SWISSCOM AG-REG | 363 | 661.50 | 240,124.50 | ||
| BKW AG | 296 | 145.20 | 42,979.20 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 1,124 | 132.60 | 149,042.40 | ||
| スイスフラン 小計 | 17,388 | 2,577,405.56 | |||
| (520,094,667) | |||||
| 香港ドル | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 5,000 | 78.40 | 392,000.00 | |
| MTR CORP | 22,000 | 36.50 | 803,000.00 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 13,000 | 30.30 | 393,900.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 9,600 | 17.84 | 171,264.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 51,500 | 41.38 | 2,131,070.00 | ||
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 53,000 | 11.74 | 622,220.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 121,310 | 7.62 | 924,382.20 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 10,000 | 61.60 | 616,000.00 | ||
| SINO LAND CO | 26,000 | 11.78 | 306,280.00 | ||
| WHARF HOLDINGS LTD | 8,000 | 26.40 | 211,200.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 319,410 | 6,571,316.20 | |||
| (131,952,029) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL LTD | 20,300 | 10.95 | 222,285.00 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 12,700 | 21.44 | 272,288.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 104,000 | 4.91 | 510,640.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 137,000 | 1,005,213.00 | |||
| (123,902,554) | |||||
| ニュージーランドドル | INFRATIL LTD | 10,569 | 10.94 | 115,624.86 | |
| ニュージーランドドル 小計 | 10,569 | 115,624.86 | |||
| (10,891,861) | |||||
| スウェーデンクローネ | TELIA CO AB | 33,043 | 43.32 | 1,431,422.76 | |
| スウェーデンクローネ 小計 | 33,043 | 1,431,422.76 | |||
| (24,992,641) | |||||
| デンマーククローネ | TRYG A/S | 2,405 | 157.00 | 377,585.00 | |
| デンマーククローネ 小計 | 2,405 | 377,585.00 | |||
| (9,360,332) | |||||
| イスラエルシェケル | BANK HAPOALIM BM | 5,546 | 80.51 | 446,508.46 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 2,269 | 77.52 | 175,892.88 | ||
| AZRIELI GROUP LTD | 429 | 427.30 | 183,311.70 | ||
| イスラエルシェケル 小計 | 8,244 | 805,713.04 | |||
| (40,731,050) | |||||
| ユーロ | ENI SPA | 4,759 | 17.56 | 83,606.11 | |
| KONE OYJ-B | 528 | 63.04 | 33,285.12 | ||
| AENA SME SA | 3,762 | 26.99 | 101,536.38 | ||
| GETLINK SE | 2,703 | 17.29 | 46,734.87 | ||
| FERRARI NV | 124 | 289.40 | 35,885.60 | ||
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 423 | 68.55 | 28,996.65 | ||
| SCOUT24 SE | 1,047 | 75.35 | 78,891.45 | ||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2,254 | 56.60 | 127,576.40 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2,043 | 34.75 | 70,994.25 | ||
| DANONE | 572 | 71.88 | 41,115.36 | ||
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 279 | 15.54 | 4,335.66 | ||
| BEIERSDORF AG | 1,358 | 103.95 | 141,164.10 | ||
| ARGENX SE | 423 | 717.60 | 303,544.80 | ||
| SANOFI | 1,534 | 81.84 | 125,542.56 | ||
| UCB SA | 242 | 266.50 | 64,493.00 | ||
| NORDEA BANK ABP | 2,368 | 16.83 | 39,865.28 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 490 | 205.90 | 100,891.00 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 22,977 | 9.63 | 221,452.32 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SE | 5,321 | 22.96 | 122,170.16 | ||
| NEMETSCHEK SE | 808 | 72.25 | 58,378.00 | ||
| SAP SE | 2,720 | 167.20 | 454,784.00 | ||
| NOKIA OYJ | 7,247 | 5.76 | 41,742.72 | ||
| CELLNEX TELECOM SA | 4,269 | 27.73 | 118,379.37 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 21,432 | 30.38 | 651,104.16 | ||
| ELISA OYJ | 1,988 | 40.54 | 80,593.52 | ||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 3,828 | 7.80 | 29,858.40 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 54,370 | 4.44 | 241,620.28 | ||
| ORANGE | 26,042 | 16.54 | 430,864.89 | ||
| TELEFONICA SA | 30,226 | 3.65 | 110,596.93 | ||
| E.ON SE | 10,302 | 17.94 | 184,869.39 | ||
| ENGIE | 3,047 | 26.00 | 79,222.00 | ||
| IBERDROLA SA | 5,979 | 19.13 | 114,408.16 | ||
| VERBUND AG | 366 | 61.20 | 22,399.20 | ||
| ASML HOLDING NV | 123 | 1,140.60 | 140,293.80 | ||
| ユーロ 小計 | 225,954 | 4,531,195.89 | |||
| (838,860,295) | |||||
| 合 計 | 1,249,028 | 8,422,718,878 | |||
| (8,422,718,878) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | 624 | 110,167.20 | |
| REALTY INCOME CORP | 7,946 | 496,307.16 | |||
| WELLTOWER INC | 3,072 | 569,794.56 | |||
| アメリカドル合計 | 11,642 | 1,176,268.92 | |||
| (184,497,780) | |||||
| 合計 | 184,497,780 | ||||
| (184,497,780) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 138銘柄 | 97.01% | ― | 69.54% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 2.99% | 2.14% | |
| カナダドル | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | ― | 5.03% |
| オーストラリアドル | 株式 | 6銘柄 | 100.00% | ― | 2.17% |
| イギリスポンド | 株式 | 6銘柄 | 100.00% | ― | 1.36% |
| スイスフラン | 株式 | 13銘柄 | 100.00% | ― | 6.04% |
| 香港ドル | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | ― | 1.53% |
| シンガポールドル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | ― | 1.44% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 0.13% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 0.29% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.00% | ― | 0.11% |
| イスラエルシェケル | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | ― | 0.47% |
| ユーロ | 株式 | 34銘柄 | 100.00% | ― | 9.75% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |