有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	896,433,225
コール・ローン	3,000,674,482
株式	126,968,914,548
未収配当金	33,856,324
未収利息	58,662
流動資産合計	130,899,937,241
資産合計	130,899,937,241
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	17,328,908,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,571,028,279
元本等合計	130,899,937,241
純資産合計	130,899,937,241
負債純資産合計	130,899,937,241

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	11,567,359,642円
	期中追加設定元本額	8,011,146,110円
	期中一部解約元本額	2,249,596,790円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	569,143,211円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	844,836,032円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,602,772,617円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	3,402,959,535円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	684,834,457円
	グローバル株式インカム(年1回決算型)	93,998,889円
	グローバル株式インカム(3ヵ月決算型)予想分配金提示型	70,887,075円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	34,997,506円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	24,479,640円
	合計	17,328,908,962円
2.	受益権の総数	17,328,908,962口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	882,427,772
合計	882,427,772

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	7.5538円
(1万口当たり純資産額)	(75,538円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	513,000	3,706.00	1,901,178,000
	ヤマハ発動機	1,268,000	1,079.00	1,368,172,000
	シマノ	73,300	18,290.00	1,340,657,000
	オービックビジネスコンサルタント	130,300	6,147.00	800,954,100
	NTT	5,676,300	154.50	876,988,350
	伊藤忠商事	1,259,100	2,033.50	2,560,379,850
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,176,100	2,879.50	3,386,579,950
	オリックス	378,000	4,871.00	1,841,238,000
円 小計		10,474,100		14,076,147,250
アメリカドル	DEVON ENERGY CORP	227,989	43.39	9,892,442.71
	EXPAND ENERGY CORP	65,377	109.19	7,138,514.63
	WILLIAMS COS INC	282,722	66.46	18,789,704.12
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	186,088	74.29	13,824,477.52
	MASCO CORP	136,619	71.41	9,755,962.79
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	53,094	234.67	12,459,568.98
	META PLATFORMS INC-CLASS A	24,931	668.99	16,678,589.69
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	315,063	28.20	8,884,776.60
	KRAFT HEINZ CO/THE	297,384	24.48	7,279,960.32
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	114,017	180.39	20,567,526.63
	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,949	275.92	6,332,088.08
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	479,475	57.62	27,627,349.50
	JOHNSON & JOHNSON	40,933	234.47	9,597,560.51
	BANK OF AMERICA CORP	236,615	55.38	13,103,738.70
	FIRST HORIZON CORP	481,938	25.77	12,419,542.26
	BLACKROCK INC	11,557	1,076.16	12,437,181.12
	CME GROUP INC	40,251	294.62	11,858,749.62
	MICROSOFT CORP	99,984	414.19	41,412,372.96
	ORACLE CORP	79,381	146.67	11,642,811.27
	T-MOBILE US INC	68,967	201.79	13,916,850.93
	NEXTERA ENERGY INC	226,437	89.97	20,372,536.89
	SEMPRA	219,671	86.63	19,030,098.73
	BROADCOM INC	169,195	308.05	52,120,519.75
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,887	1,136.83	16,923,988.21
	NXP SEMICONDUCTORS NV	47,257	226.86	10,720,723.02
	QUALCOMM INC	60,800	148.89	9,052,512.00
アメリカドル 小計		4,003,581		413,840,147.54
				(64,910,827,141)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	66,200	232.37	15,382,894.00
カナダドル 小計		66,200		15,382,894.00
				(1,765,340,915)
イギリスポンド	BP PLC	1,869,699	4.77	8,932,486.97
	GLENCORE PLC	3,227,687	5.11	16,499,935.94
	DIAGEO PLC	448,734	17.74	7,960,541.16
	ASTRAZENECA PLC	39,241	137.96	5,413,688.36
	ADMIRAL GROUP PLC	187,573	28.40	5,327,073.20
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,312,594	2.71	14,444,943.08
イギリスポンド 小計		11,085,528		58,578,668.71
				(12,542,864,544)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	148,970	78.09	11,633,067.30
	NOVARTIS AG-REG	114,231	118.70	13,559,219.70
	SANDOZ GROUP AG	119,088	61.20	7,288,185.60
スイスフラン 小計		382,289		32,480,472.60
				(6,554,234,565)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	1,755,328	88.60	155,522,060.80
ノルウェークローネ 小計		1,755,328		155,522,060.80
				(2,524,123,046)
ユーロ	AALBERTS NV	340,372	35.00	11,913,020.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	297,093	44.39	13,187,958.27
	MICHELIN (CGDE)	213,448	33.38	7,124,894.24
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	19,947	536.10	10,693,586.70
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	212,544	56.60	12,029,990.40
	DANONE	101,765	71.88	7,314,868.20
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	397,235	24.51	9,736,229.85
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,140,598	17.65	20,131,554.70
	BAWAG GROUP AG	118,397	139.10	16,469,022.70
	ASR NEDERLAND NV	176,669	62.70	11,077,146.30
	SAP SE	39,996	167.20	6,687,331.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	160,998	40.30	6,489,024.39
ユーロ 小計		3,219,062		132,854,626.95
				(24,595,377,087)
合 計		30,986,088		126,968,914,548
				(112,892,767,298)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	51.12%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.39%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	9.88%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.16%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.99%
ユーロ	株式	12銘柄	100.00%	19.37%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。