有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	325,144,545
コール・ローン	322,577,860
株式	38,927,714,130
投資証券	1,058,680,784
派生商品評価勘定	657,152
未収入金	217,573,053
未収配当金	10,293,135
未収利息	6,306
流動資産合計	40,862,646,965
資産合計	40,862,646,965
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,437,305
未払金	224,817,270
未払解約金	210,289,314
流動負債合計	436,543,889
負債合計	436,543,889
純資産の部
元本等
元本	6,040,090,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,386,012,972
元本等合計	40,426,103,076
純資産合計	40,426,103,076
負債純資産合計	40,862,646,965

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 5日現在]
1.	期首	2025年 2月 6日
	期首元本額	4,027,184,557円
	期中追加設定元本額	2,751,892,661円
	期中一部解約元本額	738,987,114円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	355,538,858円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,295,008,022円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	38,279,242円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	17,349,571円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	558,338円
	三菱UFJ 海外株式オープン	3,333,356,073円
	合計	6,040,090,104円
2.	受益権の総数	6,040,090,104口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 6日 至 2026年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,840,420,569
投資証券	△119,203,363
合計	2,721,217,206

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2026年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	104,151,629	―	104,572,051	420,422
	イギリスポンド	9,682,292	―	9,732,232	49,940
	ユーロ	39,877,149	―	40,063,269	186,120
	売建
	アメリカドル	262,073,041	―	263,100,313	△1,027,272
	デンマーククローネ	12,396,565	―	12,446,422	△49,857
	ユーロ	91,755,064	―	92,114,570	△359,506
合計		519,935,740	―	522,028,857	△780,153

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	6.6930円
(1万口当たり純資産額)	(66,930円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	50,645	59.17	2,996,664.65
	EXXON MOBIL CORP	36,051	147.59	5,320,767.09
	PPG INDUSTRIES INC	16,747	125.95	2,109,284.65
	3M CO	10,522	163.79	1,723,398.38
	DOVER CORP	11,953	220.02	2,629,899.06
	EATON CORP PLC	4,491	365.00	1,639,215.00
	EMERSON ELECTRIC CO	9,689	157.32	1,524,273.48
	HOWMET AEROSPACE INC	7,242	208.61	1,510,753.62
	INGERSOLL-RAND INC	29,675	97.41	2,890,641.75
	WASTE CONNECTIONS INC	9,972	169.28	1,688,060.16
	TESLA INC	2,717	406.01	1,103,129.17
	CARNIVAL CORP	57,956	32.09	1,859,808.04
	EXPEDIA GROUP INC	6,853	236.48	1,620,597.44
	YUM! BRANDS INC	20,065	159.57	3,201,772.05
	ALPHABET INC-CL C	16,084	333.34	5,361,440.56
	META PLATFORMS INC-CLASS A	8,752	668.99	5,855,000.48
	WALT DISNEY CO/THE	35,772	107.05	3,829,392.60
	AMAZON.COM INC	50,136	232.99	11,681,186.64
	BURLINGTON STORES INC	9,891	300.34	2,970,662.94
	LOWE'S COS INC	17,484	275.85	4,822,961.40
	KEURIG DR PEPPER INC	45,208	28.45	1,286,167.60
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	23,063	59.40	1,369,942.20
	PEPSICO INC	10,491	166.18	1,743,394.38
	MEDTRONIC PLC	26,153	101.84	2,663,421.52
	STRYKER CORP	6,325	360.66	2,281,174.50
	THE CIGNA GROUP	8,425	271.71	2,289,156.75
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,500	275.92	1,517,560.00
	ABBVIE INC	16,116	217.11	3,498,944.76
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	26,800	57.62	1,544,216.00
	DANAHER CORP	15,385	219.53	3,377,469.05
	JOHNSON & JOHNSON	32,884	234.47	7,710,311.48
	BANK OF AMERICA CORP	72,758	55.38	4,029,338.04
	REGIONS FINANCIAL CORP	109,620	30.44	3,336,832.80
	WELLS FARGO & CO	54,255	93.14	5,053,310.70
	AMERICAN EXPRESS CO	8,845	353.67	3,128,211.15
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,544	545.50	1,387,752.00
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	29,449	51.57	1,518,684.93
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	20,910	164.85	3,447,013.50
	MASTERCARD INC - A	7,196	553.52	3,983,129.92
	SCHWAB (CHARLES) CORP	25,023	103.88	2,599,389.24
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,722	249.55	2,426,125.10
	ACCENTURE PLC-CL A	9,714	241.65	2,347,388.10
	INTUIT INC	1,669	445.64	743,773.16
	MICROSOFT CORP	31,692	414.19	13,126,509.48
	SALESFORCE INC	5,742	199.44	1,145,184.48
	SERVICENOW INC	9,884	111.07	1,097,815.88
	APPLE INC	42,807	276.49	11,835,707.43
	NEXTERA ENERGY INC	17,161	89.97	1,543,975.17
	SEMPRA	29,929	86.63	2,592,749.27
	SOUTHERN CO/THE	19,956	90.29	1,801,827.24
	ANALOG DEVICES INC	8,562	320.44	2,743,607.28
	BROADCOM INC	17,197	308.05	5,297,535.85
	NVIDIA CORP	75,216	174.19	13,101,875.04
アメリカドル 小計		1,238,898		183,908,403.16
				(28,846,033,035)
イギリスポンド	RIO TINTO PLC	5,980	70.05	418,899.00
	BAE SYSTEMS PLC	59,278	18.74	1,111,166.11
	ASTRAZENECA PLC	11,111	137.96	1,532,873.56
	HALEON PLC	251,781	3.95	994,534.95
	BARCLAYS PLC	271,530	4.83	1,312,168.72
	SSE PLC	53,393	24.95	1,332,155.35
イギリスポンド 小計		653,073		6,701,797.69
				(1,434,988,921)
スイスフラン	UBS GROUP AG-REG	49,710	34.78	1,728,913.80
スイスフラン 小計		49,710		1,728,913.80
				(348,877,515)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	43,600	558.00	24,328,800.00
	AIA GROUP LTD	154,600	90.70	14,022,220.00
香港ドル 小計		198,200		38,351,020.00
				(770,088,481)
スウェーデンクローネ	VOLVO AB-B SHS	115,626	349.30	40,388,161.80
	SWEDBANK AB - A SHARES	55,825	361.30	20,169,572.50
スウェーデンクローネ 小計		171,451		60,557,734.30
				(1,057,338,040)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	28,392	384.40	10,913,884.80
	NOVO NORDISK A/S-B	24,401	304.65	7,433,764.65
デンマーククローネ 小計		52,793		18,347,649.45
				(454,838,229)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	25,941	169,100.00	4,386,623,100.00
韓国ウォン 小計		25,941		4,386,623,100.00
				(472,000,645)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	79,000	1,785.00	141,015,000.00
ニュー台湾ドル 小計		79,000		141,015,000.00
				(700,717,636)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	13,785	168.58	2,323,875.30
	FERROVIAL SE	18,596	57.66	1,072,245.36
	KINGSPAN GROUP PLC	23,593	77.60	1,830,816.80
	MTU AERO ENGINES AG	6,353	373.70	2,374,116.10
	SIEMENS AG-REG	11,819	242.00	2,860,198.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	15,946	60.95	971,908.70
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,780	536.10	2,026,458.00
	ALLIANZ SE-REG	5,010	387.40	1,940,874.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,195	526.60	1,682,487.00
	CAPGEMINI SE	10,637	119.10	1,266,866.70
	ENGIE	83,265	26.00	2,164,890.00
	ASML HOLDING NV	2,503	1,140.60	2,854,921.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	69,208	40.30	2,789,428.44
ユーロ 小計		267,690		26,159,086.20
				(4,842,831,628)
合 計		2,736,756		38,927,714,130
				(38,927,714,130)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	22,576	3,985,792.80
		VENTAS INC	35,557	2,763,845.61
アメリカドル合計			58,133	6,749,638.41
				(1,058,680,784)
	合計			1,058,680,784
				(1,058,680,784)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	96.46%	―	72.14%
	投資証券	2銘柄	―	3.54%	2.65%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	―	3.59%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	0.87%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.93%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	2.64%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	1.14%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	―	1.18%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.75%
ユーロ	株式	13銘柄	100.00%	―	12.11%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。