有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

好配当海外株マザーファンド
投資状況

令和 2年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	474,205,550	21.09
	オーストラリア	354,801,675	15.78
	カナダ	226,410,507	10.07
	イギリス	214,086,883	9.52
	香港	194,072,689	8.63
	フランス	127,191,881	5.66
	シンガポール	125,793,923	5.60
	スペイン	91,791,932	4.08
	フィンランド	69,917,830	3.11
	スイス	48,428,757	2.15
	ノルウェー	47,301,284	2.10
	ドイツ	45,320,387	2.02
	イタリア	23,826,739	1.06
	ベルギー	23,439,876	1.04
	スウェーデン	23,078,768	1.03
	オランダ	22,697,923	1.01
	ニュージーランド	19,893,398	0.88
	小計	2,132,260,002	94.84
投資証券	カナダ	19,777,668	0.88
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	96,151,191	4.28
純資産総額		2,248,188,861	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	SWISS PRIME SITE-REG	不動産	1,979	11,405.73	22,571,952	13,666.53	27,046,075	1.20
イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	29,425	781.74	23,002,976	891.53	26,233,358	1.17
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	17,068	1,305.26	22,278,305	1,467.26	25,043,223	1.11
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORACION SA	公益事業	11,604	2,216.29	25,717,881	2,157.33	25,033,746	1.11
スペイン	株式	ENAGAS SA	公益事業	8,855	2,532.73	22,427,377	2,822.70	24,995,072	1.11
スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	8,601	2,892.49	24,878,331	2,887.68	24,836,936	1.10
フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	3,775	5,890.86	22,238,023	6,518.93	24,608,989	1.09
ノルウェー	株式	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	保険	10,899	2,034.09	22,169,547	2,247.28	24,493,159	1.09
イギリス	株式	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	耐久消費財・アパレル	3,567	6,251.17	22,297,934	6,843.83	24,411,959	1.09
イギリス	株式	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	耐久消費財・アパレル	22,404	911.57	20,422,828	1,084.85	24,305,062	1.08
フィンランド	株式	UPM-KYMMENE OYJ	素材	7,099	3,568.69	25,334,139	3,411.07	24,215,200	1.08
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	5,410	3,890.32	21,046,658	4,462.60	24,142,686	1.07
カナダ	株式	CANADIAN UTILITIES LTD-A	公益事業	7,200	3,126.29	22,509,337	3,348.88	24,111,936	1.07
イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	31,453	707.48	22,252,419	757.53	23,826,739	1.06
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	70,300	309.95	21,789,942	338.20	23,775,861	1.06
ベルギー	株式	KBC GROUP NV	銀行	3,120	7,731.76	24,123,101	7,512.78	23,439,876	1.04
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,497	8,404.22	20,985,347	9,347.51	23,340,734	1.04
カナダ	株式	SUN LIFE FINANCIAL INC	保険	4,700	4,772.56	22,431,043	4,957.15	23,298,648	1.04
スウェーデン	株式	SKANSKA AB-B SHS	資本財	9,365	2,373.80	22,230,674	2,464.36	23,078,768	1.03
イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	52,185	402.16	20,986,902	441.67	23,048,773	1.03
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	933	26,819.32	25,022,433	24,599.42	22,951,263	1.02
イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	60,148	384.80	23,145,369	379.72	22,839,819	1.02
アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	3,317	6,696.02	22,210,704	6,880.95	22,824,139	1.02
ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品・飲料・タバコ	9,630	2,673.67	25,747,490	2,368.44	22,808,125	1.01
オランダ	株式	NN GROUP NV	保険	5,769	4,183.52	24,134,764	3,934.46	22,697,923	1.01
オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	食品・飲料・タバコ	26,673	738.68	19,702,851	849.61	22,661,685	1.01
ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	保険	1,104	19,239.16	21,240,041	20,261.88	22,369,124	0.99
イギリス	株式	TAYLOR WIMPEY PLC	耐久消費財・アパレル	77,107	234.24	18,061,745	289.69	22,337,808	0.99
アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	2,493	9,052.04	22,566,760	8,894.47	22,173,915	0.99
カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	3,700	5,488.07	20,305,893	5,952.02	22,022,480	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.64
	素材	3.80
	資本財	6.03
	商業・専門サービス	0.85
	運輸	2.46
	耐久消費財・アパレル	4.13
	消費者サービス	1.89
	メディア・娯楽	0.52
	小売	2.05
	食品・飲料・タバコ	7.94
	家庭用品・パーソナル用品	0.92
	ヘルスケア機器・サービス	0.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.98
	銀行	12.93
	各種金融	3.46
	保険	11.31
	不動産	5.29
	電気通信サービス	6.46
	公益事業	16.43
	半導体・半導体製造装置	1.86
	小計	94.84
投資証券	―	0.88
合計		95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。