海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,708,542 | 191,320,973 |
| 投資信託受益証券 | 2,096,729,263 | 2,740,878,991 |
| 親投資信託受益証券 | 4,157,433,315 | 5,359,690,771 |
| 流動資産計 | 6,407,871,120 | 8,291,890,735 |
| 資産の部合計 | 6,407,871,120 | 8,291,890,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,495,141 | 11,090,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,432 | 1,569,276 |
| 未払委託者報酬 | 11,410,652 | 13,338,812 |
| 未払利息 | 53 | 35 |
| その他未払費用 | 120,761 | 141,169 |
| 流動負債計 | 23,369,039 | 26,139,492 |
| 負債の部合計 | 23,369,039 | 26,139,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,711,818,672 | 7,138,466,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 672,683,409 | 1,127,284,564 |
| （分配準備積立金） | 404,052,313 | 506,462,253 |
| 元本等合計 | 6,384,502,081 | 8,265,751,243 |
| 純資産の部合計 | 6,384,502,081 | 8,265,751,243 |
| 負債・純資産合計 | 6,407,871,120 | 8,291,890,735 |
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