海外債券セレクション(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 923,190,916 | 564,272,860 |
| 投資信託受益証券 | 9,427,970,007 | 8,724,646,108 |
| 親投資信託受益証券 | 18,693,207,566 | 17,298,734,540 |
| 未収利息 | 11,712 | 11,031 |
| 流動資産計 | 29,044,380,201 | 26,587,664,539 |
| 資産の部合計 | 29,044,380,201 | 26,587,664,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,274,270 | 39,614,964 |
| 未払受託者報酬 | 6,009,936 | 5,772,596 |
| 未払委託者報酬 | 51,084,392 | 49,067,003 |
| その他未払費用 | 540,834 | 519,475 |
| 流動負債計 | 103,909,432 | 94,974,038 |
| 負債の部合計 | 103,909,432 | 94,974,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,188,663,852 | 16,621,053,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,751,806,917 | 9,871,636,664 |
| （分配準備積立金） | 3,439,651,077 | 4,778,613,374 |
| 元本等合計 | 28,940,470,769 | 26,492,690,501 |
| 純資産の部合計 | 28,940,470,769 | 26,492,690,501 |
| 負債・純資産合計 | 29,044,380,201 | 26,587,664,539 |
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