有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用)	5,296,296,921	6,806,800,802
投資信託受益証券 合計		5,296,296,921	6,806,800,802
親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	520,244,134	780,002,030
	外国債券インデックスマザーファンド	5,632,377,387	12,841,820,442
親投資信託受益証券 合計		6,152,621,521	13,621,822,472
合計		11,448,918,442	20,428,623,274

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。