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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)

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【提出】: 2022/11/04 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期中間計算期間自令和 3年 2月 6日至令和 3年 8月 5日	第6期中間計算期間自令和 4年 2月 8日至令和 4年 8月 7日
営業収益
受取利息	257	314
有価証券売買等損益	382,414,424	561,772,065
営業収益合計	382,414,681	561,772,379
営業費用
支払利息	22,146	33,142
受託者報酬	2,155,724	3,416,665
委託者報酬	18,323,576	29,041,599
その他費用	193,952	307,435
営業費用合計	20,695,398	32,798,841
営業利益又は営業損失(△)	361,719,283	528,973,538
経常利益又は経常損失(△)	361,719,283	528,973,538
中間純利益又は中間純損失(△)	361,719,283	528,973,538
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,959,232	19,285,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,127,284,564	2,191,088,390
剰余金増加額又は欠損金減少額	648,916,328	920,786,810
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	648,916,328	920,786,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,200,091	280,224,222
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,200,091	280,224,222
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,019,760,852	3,341,338,656

開示資料

決算

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