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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

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【提出】: 2021/04/30 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【投資状況】

令和 3年 2月26日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,765,319,854	33.06
親投資信託受益証券	日本	5,425,760,120	64.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	173,373,212	2.07
純資産総額		8,364,453,186	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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