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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

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【提出】: 2026/05/01 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	152,947,992,124
Ⅱ 負債総額	377,919,767
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,570,072,357
Ⅳ 発行済口数	66,950,013,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2789
(10,000口当たり)	(22,789	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

開示資料

決算

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