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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)

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【提出】: 2022/11/04 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

外国債券インデックスマザーファンド
投資状況

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	166,546,048,281	51.28
	フランス	27,425,896,972	8.44
	イタリア	24,943,475,989	7.68
	ドイツ	20,481,317,967	6.31
	スペイン	16,270,593,124	5.01
	イギリス	15,102,206,892	4.65
	中国	8,124,552,604	2.50
	カナダ	6,577,698,919	2.03
	ベルギー	6,262,434,320	1.93
	オランダ	5,260,751,275	1.62
	オーストラリア	4,939,279,520	1.52
	オーストリア	4,167,500,101	1.28
	メキシコ	2,564,524,467	0.79
	アイルランド	2,066,073,154	0.64
	フィンランド	1,797,153,298	0.55
	マレーシア	1,660,103,375	0.51
	ポーランド	1,333,816,113	0.41
	イスラエル	1,302,793,638	0.40
	シンガポール	1,248,597,307	0.38
	デンマーク	1,129,299,443	0.35
	スウェーデン	786,820,178	0.24
	ノルウェー	634,453,427	0.20
	小計	320,625,390,364	98.72
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,171,023,786	1.28
純資産総額		324,796,414,150	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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