純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/01/13 9:10

#2 中間注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

		第5期[2022年 4月15日現在]	第6期中間計算期間末[2022年10月15日現在]
2.	受益権の総数	937,739,357口	954,720,512口
3.	元本の欠損	-	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,812,778円であります。

2023/01/13 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	50	348,554,733,461

2023/01/13 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△453,617	△0.05
合計(純資産総額)		958,060,059	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本958,513,676100.05コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△453,617△0.05合計(純資産総額)958,060,059100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

項 目	第31期自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの当期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物附属設備については、定額法によっております。(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

注記事項
重要な会計上の見積り

2023/01/13 9:10

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 4月16日)1,2171,2171.01441.0144第2計算期間末(2019年 4月15日)1,7021,7021.01301.0130第3計算期間末(2020年 4月15日)1,3011,3011.00741.0074第4計算期間末(2021年 4月15日)1,0971,0971.09591.0959第5計算期間末(2022年 4月15日)1,0031,0031.07001.07002021年10月末日1,051―1.1143―11月末日1,050―1.1097―12月末日1,065―1.1183―2022年 1月末日1,024―1.0983―2月末日1,015―1.0884―3月末日1,012―1.0808―4月末日992―1.0585―5月末日995―1.0587―6月末日971―1.0308―7月末日993―1.0400―8月末日986―1.0309―9月末日952―0.9996―10月末日958―1.0027―

2023/01/13 9:10

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2023/01/13 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	596,271,790	336,543,151
純資産の部
元本等

注記表

2023/01/13 9:10