剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自 2022年 4月16日至 2023年 4月17日)	第7期(自 2023年 4月18日至 2024年 4月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,697,094	80,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,619,554	8,455,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	915,722	179,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	915,722	179,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,537,105	1,056,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,537,105	1,056,992
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,455,126	24,531,815

2024/07/12 9:14

#2 注記表（連結）

2024/07/12 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/07/12 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,083,464,779	3,760,876,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	367,090,591	496,233,301

注記表

2024/07/12 9:14