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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)
シュローダーYENターゲット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,506,295,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,716,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,249,578,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,751,960,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1326 | 円 |