シュローダーYENターゲット(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 652,271,722 | 719,184,055 |
| 流動資産計 | 652,271,722 | 719,184,055 |
| 資産の部合計 | 652,271,722 | 719,184,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,231,289 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,448 | 112,504 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,010 | 3,749,904 |
| その他未払費用 | 331,364 | 374,869 |
| 流動負債計 | 11,977,111 | 4,237,277 |
| 負債の部合計 | 11,977,111 | 4,237,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 633,176,128 | 713,892,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,118,483 | 1,053,832 |
| （分配準備積立金） | 5,995,611 | 7,149,665 |
| 元本等合計 | 640,294,611 | 714,946,778 |
| 純資産の部合計 | 640,294,611 | 714,946,778 |
| 負債・純資産合計 | 652,271,722 | 719,184,055 |
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