剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 2017年10月17日至 2018年 4月16日)	第3期(自 2018年 4月17日至 2018年10月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△422	△207,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,118,483	1,053,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	605,217	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	605,217	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,255	787,891
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,255	36,020
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	751,871
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,053,832	△24,322,085

2019/01/15 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2019/01/15 9:03

#3 注記表（連結）

2019/01/15 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 4月16日現在)	(2018年10月15日現在)
元本	1,892,390,953	2,478,595,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,323,959	3,047,116

注記表

2019/01/15 9:03