有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/18-2023/04/17)
シュローダーYENターゲット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,502,790,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,743,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,406,047,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,049,270,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0881 | 円 |