グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 366,354,382 |
| 投資信託受益証券 | 7,338,241,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 7,704,606,367 |
| 資産の部合計 | 7,704,606,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 19,100,000 |
| 未払解約金 | 82,156,516 |
| 未払受託者報酬 | 587,143 |
| 未払委託者報酬 | 21,528,397 |
| 未払利息 | 1,003 |
| その他未払費用 | 121,620 |
| 流動負債計 | 123,494,679 |
| 負債の部合計 | 123,494,679 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,581,991,585 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,120,103 |
| 元本等合計 | 7,581,111,688 |
| 純資産の部合計 | 7,581,111,688 |
| 負債・純資産合計 | 7,704,606,367 |
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