グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 731,645,900 |
| コール・ローン | 882,399,992 | － |
| 投資信託受益証券 | 25,233,846,868 | 21,716,467,514 |
| 親投資信託受益証券 | 4,148,334 | 4,147,092 |
| 流動資産計 | 26,120,395,194 | 22,452,260,506 |
| 資産の部合計 | 26,120,395,194 | 22,452,260,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,241,281 | 51,008,043 |
| 未払受託者報酬 | 4,074,695 | 3,863,531 |
| 未払委託者報酬 | 149,405,268 | 141,662,735 |
| 未払利息 | 2,369 | － |
| その他未払費用 | 862,112 | 794,656 |
| 流動負債計 | 218,585,725 | 197,328,965 |
| 負債の部合計 | 218,585,725 | 197,328,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,540,404,591 | 23,725,825,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -638,595,122 | -1,470,893,996 |
| 元本等合計 | 25,901,809,469 | 22,254,931,541 |
| 純資産の部合計 | 25,901,809,469 | 22,254,931,541 |
| 負債・純資産合計 | 26,120,395,194 | 22,452,260,506 |
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