グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)、グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 241,459,444 |
| コール・ローン | 2,230,680,742 | 1,301,987,372 |
| 投資信託受益証券 | 41,588,682,913 | 41,131,608,459 |
| 親投資信託受益証券 | 4,141,709 | 4,140,052 |
| 流動資産計 | 43,823,505,364 | 42,679,195,327 |
| 資産の部合計 | 43,823,505,364 | 42,679,195,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 384,477,224 | － |
| 未払解約金 | 282,022,255 | 83,945,217 |
| 未払受託者報酬 | 4,637,750 | 7,482,205 |
| 未払委託者報酬 | 170,050,833 | 274,347,852 |
| 未払利息 | 5,500 | － |
| その他未払費用 | 937,666 | 1,577,934 |
| 流動負債計 | 842,131,228 | 367,353,208 |
| 負債の部合計 | 842,131,228 | 367,353,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,631,814,986 | 25,511,871,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,349,559,150 | 16,799,970,517 |
| （分配準備積立金） | 7,631,515,605 | 6,400,750,727 |
| 元本等合計 | 42,981,374,136 | 42,311,842,119 |
| 純資産の部合計 | 42,981,374,136 | 42,311,842,119 |
| 負債・純資産合計 | 43,823,505,364 | 42,679,195,327 |
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