純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第5期(2022年4月11日現在)	第6期中間計算期間(2022年10月11日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	21,461,866,804口	20,038,767,915口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.5427円(1万口当たりの純資産額15,427円)	1口当たり純資産額 1.2424円(1万口当たりの純資産額12,424円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/01/05 11:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	714	9,374,172
単位型株式投資信託	97	447,350
追加型公社債投資信託	1	25,160
単位型公社債投資信託	183	307,173
合 計	995	10,153,857

2023/01/05 11:18

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2022年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,312,817	25.22
合計(純資産総額)		76,577,262	100.00

2023/01/05 11:18

#4 投資状況（連結）

グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

2022年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	737,142,849	2.89
合計(純資産総額)		25,490,191,742	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

2023/01/05 11:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/01/05 11:18

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)2023/01/05 11:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/01/05 11:18