スマート・プロテクター90オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月29日-令和4年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月28日 | 2021年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,426,475 | 62,207,820 |
| 投資信託受益証券 | 2,797,971,109 | 2,397,533,055 |
| 親投資信託受益証券 | 999,804 | 999,804 |
| 未収入金 | － | 41,695,148 |
| 流動資産計 | 2,868,397,388 | 2,502,435,827 |
| 資産の部合計 | 2,868,397,388 | 2,502,435,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,756,010 | 42,319,196 |
| 未払受託者報酬 | 507,253 | 442,424 |
| 未払委託者報酬 | 15,217,535 | 13,272,690 |
| 未払利息 | 10 | 33 |
| その他未払費用 | 43,899 | 38,277 |
| 流動負債計 | 21,524,707 | 56,072,620 |
| 負債の部合計 | 21,524,707 | 56,072,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,976,284,323 | 2,568,077,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,411,642 | -121,714,298 |
| 元本等合計 | 2,846,872,681 | 2,446,363,207 |
| 純資産の部合計 | 2,846,872,681 | 2,446,363,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,397,388 | 2,502,435,827 |
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