有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月29日-令和3年4月28日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90	280,971.29	2,797,971,109
投資信託受益証券 合計		280,971.29	2,797,971,109
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	981,933	999,804
親投資信託受益証券 合計		981,933	999,804
合計		1,262,904.29	2,798,970,913

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。