- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,225,074,714 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,199,553 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,208,875,161 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,340,877,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696 | |
| (10,000口当たり) | (9,696 | ) |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,225,074,714 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,199,553 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,208,875,161 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,340,877,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696 | |
| (10,000口当たり) | (9,696 | ) |
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