半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和2年4月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 令和 1年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,858,442 | 117,394,993 |
| 投資信託受益証券 | 4,247,742,276 | 3,835,162,307 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,902 |
| 流動資産合計 | 4,371,600,620 | 3,953,557,202 |
| 資産合計 | 4,371,600,620 | 3,953,557,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,603,073 | 19,797,277 |
| 未払受託者報酬 | 727,376 | 671,013 |
| 未払委託者報酬 | 21,821,231 | 20,130,264 |
| 未払利息 | 247 | 154 |
| その他未払費用 | 62,979 | 58,093 |
| 流動負債合計 | 44,214,906 | 40,656,801 |
| 負債合計 | 44,214,906 | 40,656,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,423,220,787 | 4,044,587,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △95,835,073 | △131,687,017 |
| 元本等合計 | 4,327,385,714 | 3,912,900,401 |
| 純資産合計 | 4,327,385,714 | 3,912,900,401 |
| 負債純資産合計 | 4,371,600,620 | 3,953,557,202 |
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