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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月8日-令和2年4月28日)

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【提出】: 2020/02/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

令和 1年11月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,801,642,696	98.15
親投資信託受益証券	日本	999,902	0.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	70,522,669	1.82
純資産総額		3,873,165,267	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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