ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,008,480 |
| コール・ローン | 26,151,121 |
| 投資信託受益証券 | 649,828,880 |
| 親投資信託受益証券 | 799,443 |
| 流動資産計 | 681,787,924 |
| 資産の部合計 | 681,787,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,264,448 |
| 未払金 | 12,454,315 |
| 未払受託者報酬 | 92,041 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,828 |
| 未払利息 | 60 |
| その他未払費用 | 12,215 |
| 流動負債計 | 24,197,907 |
| 負債の部合計 | 24,197,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 632,984,986 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,605,031 |
| （分配準備積立金） | 30,431,222 |
| 元本等合計 | 657,590,017 |
| 純資産の部合計 | 657,590,017 |
| 負債・純資産合計 | 681,787,924 |
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