ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス⁄の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,152,056 | 4,690,576 |
| 投資信託受益証券 | 765,350,927 | 167,713,903 |
| 親投資信託受益証券 | 798,807 | 798,568 |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,031 |
| 未収入金 | － | 3,013,372 |
| 流動資産計 | 802,301,790 | 176,263,450 |
| 資産の部合計 | 802,301,790 | 176,263,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,137,848 | － |
| 未払金 | 9,997,251 | 2,620 |
| 未払受託者報酬 | 123,981 | 53,628 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,855 | 1,968,082 |
| 未払利息 | 83 | － |
| その他未払費用 | 15,644 | 6,516 |
| 流動負債計 | 16,820,662 | 2,030,846 |
| 負債の部合計 | 16,820,662 | 2,030,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,698,477 | 174,651,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,782,651 | -418,896 |
| （分配準備積立金） | 51,979,943 | 42,295,043 |
| 元本等合計 | 785,481,128 | 174,232,604 |
| 純資産の部合計 | 785,481,128 | 174,232,604 |
| 負債・純資産合計 | 802,301,790 | 176,263,450 |
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