半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成31年4月25日現在 | 第3期中間計算期間末 令和1年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 14,136,199 |
| コール・ローン | 36,152,056 | 18,917,967 |
| 投資信託受益証券 | 765,350,927 | 350,415,066 |
| 親投資信託受益証券 | 798,807 | 798,648 |
| 流動資産合計 | 802,301,790 | 384,267,880 |
| 資産合計 | 802,301,790 | 384,267,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,137,848 | 1,365,958 |
| 未払金 | 9,997,251 | 17,445,476 |
| 未払受託者報酬 | 123,981 | 88,549 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,855 | 3,247,229 |
| 未払利息 | 83 | - |
| その他未払費用 | 15,644 | 11,150 |
| 流動負債合計 | 16,820,662 | 22,158,362 |
| 負債合計 | 16,820,662 | 22,158,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 681,698,477 | 313,505,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 103,782,651 | 48,604,081 |
| (分配準備積立金) | 51,979,943 | 23,645,602 |
| 元本等合計 | 785,481,128 | 362,109,518 |
| 純資産合計 | 785,481,128 | 362,109,518 |
| 負債純資産合計 | 802,301,790 | 384,267,880 |
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