半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月28日-平成30年4月25日)

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【提出】: 2018/01/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,835,878
流動資産合計	61,835,878
資産合計	61,835,878
負債の部
流動負債
未払利息	93
流動負債合計	93
負債合計	93
純資産の部
元本等
元本	61,501,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	333,883
元本等合計	61,835,785
純資産合計	61,835,785
負債純資産合計	61,835,878

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年10月27日現在
1.	計算日における受益権の総数
			61,501,902口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0054円
		(1万口当たり純資産額)	(10,054円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年10月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年10月27日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	63,192,593円
期中追加設定元本額	3,280,971円
期中一部解約元本額	4,971,662円
同期末における元本の内訳
みずほ・ブラックロックグローバル農業関連株ファンド	5,267,461円
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)	995,620円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	15,905,959円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)	5,069,672円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)	1,093,509円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)	99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号	497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号	497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号	49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号	397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号	397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号	497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号	497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>	795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>	2,485,584円
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05	2,982,108円
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09	2,982,108円
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12	993,937円
合計	61,501,902円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

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開示資料

決算