トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表

【提出】
2018年1月18日 11:09
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年10月23日
負債・純資産合計2,546,924
資産の部
資産の部合計2,546,924
流動資産
コール・ローン99,999
親投資信託受益証券2,446,925
流動資産計2,546,924
負債の部
負債の部合計15,314
流動負債
未払解約金12,330
未払受託者報酬325
未払委託者報酬1,963
その他未払費用696
流動負債計15,314
純資産の部
純資産の部合計2,531,610
元本等
元本2,479,618
元本等合計2,531,610
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）51,992

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