トラノコ・ファンドⅠの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 11:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 702,943 | 1,652,983 |
| 親投資信託受益証券 | 16,483,006 | 34,205,966 |
| 流動資産計 | 17,185,949 | 35,858,949 |
| 資産の部合計 | 17,185,949 | 35,858,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,865 | 383,770 |
| 未払受託者報酬 | 3,045 | 6,560 |
| 未払委託者報酬 | 15,534 | 33,123 |
| その他未払費用 | 6,154 | 13,196 |
| 流動負債計 | 127,599 | 436,653 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| 負債の部合計 | 127,599 | 436,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,810,589 | 33,812,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,761 | 1,610,167 |
| （分配準備積立金） | 275,729 | 171,155 |
| 元本等合計 | 17,058,350 | 35,422,296 |
| 純資産の部合計 | 17,058,350 | 35,422,296 |
| 負債・純資産合計 | 17,185,949 | 35,858,949 |
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