剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,998,139	3,834,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,692,721	6,567,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,430,490	7,637,604
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,430,490	7,637,604
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,636,002	5,236,538
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,636,002	5,236,538
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,567,783	20,810,192

2025/03/24 9:30

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	594,300	354,300	1,465	355,765

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△875,016	△875,016	75,049	75,049

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	594,300	354,300	1,465	355,765

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△847,966	△847,966	102,099	102,099

2025/03/24 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本金及び資本準備金の額の減少(無償減資)並びに剰余金の処分について
(1)減資

2025/03/24 9:30

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/03/24 9:30

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	184,158,813	166,476,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,972,769	25,425,450

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/03/24 9:30