剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	302,575	707,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,810,192	24,737,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,337,436	5,813,149
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,337,436	5,813,149
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,043,771	5,350,602
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,043,771	5,350,602
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	24,953,261	35,926,170

2026/01/28 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	169,945,704	169,197,258
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,037,646	41,663,754

(2)注記表

2026/01/28 9:06