- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
③【収益率の推移】
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2017年 4月24日~2018年 3月20日 | 0.1 |
| 第2計算期間末 | 2018年 3月21日~2019年 3月20日 | 1.4 |
| 第3計算期間末 | 2019年 3月21日~2020年 3月23日 | △8.9 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。