有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

【提出】
2020/06/11 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券トラノコ・マザーファンドⅠ66,642,1670.947963,172,1901.037969,167,90597.71

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.71
合計97.71

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