トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,292,096 | 60,064,461 |
| 親投資信託受益証券 | 966,026,702 | 1,203,576,323 |
| 流動資産計 | 1,007,318,798 | 1,263,640,784 |
| 資産の部合計 | 1,007,318,798 | 1,263,640,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,143,743 | 5,085,184 |
| 未払受託者報酬 | 234,556 | 324,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,079 | 1,622,950 |
| 未払利息 | 101 | 148 |
| その他未払費用 | 469,170 | 649,123 |
| 流動負債計 | 9,020,649 | 7,681,937 |
| 負債の部合計 | 9,020,649 | 7,681,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 863,329,712 | 1,074,974,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,968,437 | 180,984,257 |
| （分配準備積立金） | 54,383,380 | 50,468,042 |
| 元本等合計 | 998,298,149 | 1,255,958,847 |
| 純資産の部合計 | 998,298,149 | 1,255,958,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,318,798 | 1,263,640,784 |
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