トラノコ・ファンドⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,601,729 | 28,662,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,496,626 | 1,720,547,004 |
| 未収利息 | － | 31 |
| 流動資産計 | 1,467,098,355 | 1,749,209,249 |
| 資産の部合計 | 1,467,098,355 | 1,749,209,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,906,820 | 9,455,510 |
| 未払受託者報酬 | 375,715 | 452,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,882 | 2,261,316 |
| 未払利息 | 134 | － |
| その他未払費用 | 751,489 | 889,900 |
| 流動負債計 | 5,913,040 | 13,058,924 |
| 負債の部合計 | 5,913,040 | 13,058,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,334,662,305 | 1,380,204,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,523,010 | 355,945,806 |
| （分配準備積立金） | 58,065,144 | 148,994,855 |
| 元本等合計 | 1,461,185,315 | 1,736,150,325 |
| 純資産の部合計 | 1,461,185,315 | 1,736,150,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,098,355 | 1,749,209,249 |
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