剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,908,694	6,638,783
期首剰余金又は期首欠損金(△)	355,945,806	418,243,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,359,678	83,678,112
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,359,678	83,678,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,521,717	65,777,366
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,521,717	65,777,366
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	389,433,460	582,823,948

2026/01/28 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,373,360,555	1,373,360,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	456,147,023	613,341,695

(2)注記表

2026/01/28 9:09