訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に年0.33%(税抜0.30%)の率を乗じて得た額とします。当ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、信託報酬率の配分は以下のとおりとします。

支払先	年率	役務の内容
委託会社	0.275%(税抜0.25%)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等、運用報告書等各種書類の作成と交付、取引口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.055%(税抜0.05%)	ファンド財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

<投資対象とする投資信託>当ファンドがマザーファンドの受益証券への投資を通じて投資するETFおよびETNの報酬および費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。これらの投資に伴う報酬および費用等の 合計額、その上限額、計算方法等は、運用状況、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。