有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2022年 3月23日至 2023年 3月20日	第7期自 2023年 3月21日至 2024年 3月21日
営業収益
受取利息	-	31
有価証券売買等損益	△79,879,697	230,450,378
営業収益合計	△79,879,697	230,450,409
営業費用
支払利息	43,188	35,192
受託者報酬	730,609	885,461
委託者報酬	3,653,622	4,427,908
その他費用	1,461,330	1,756,478
営業費用合計	5,888,749	7,105,039
営業利益又は営業損失(△)	△85,768,446	223,345,370
経常利益又は経常損失(△)	△85,768,446	223,345,370
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,768,446	223,345,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,336,189	42,617,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	180,984,257	126,523,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,207,068	118,413,612
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,207,068	118,413,612
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,236,058	69,718,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,236,058	69,718,216
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,523,010	355,945,806