トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,396,620 | 11,662,075 |
| 親投資信託受益証券 | 85,627,401 | 311,451,790 |
| 流動資産計 | 88,024,021 | 323,113,865 |
| 資産の部合計 | 88,024,021 | 323,113,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 165,314 | 2,939,635 |
| 未払受託者報酬 | 10,041 | 62,535 |
| 未払委託者報酬 | 50,463 | 312,953 |
| 未払利息 | 5 | 28 |
| その他未払費用 | 20,135 | 125,125 |
| 流動負債計 | 245,958 | 3,440,276 |
| 負債の部合計 | 245,958 | 3,440,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,298,528 | 304,634,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,479,535 | 15,039,286 |
| （分配準備積立金） | 209,809 | 6,369,558 |
| 元本等合計 | 87,778,063 | 319,673,589 |
| 純資産の部合計 | 87,778,063 | 319,673,589 |
| 負債・純資産合計 | 88,024,021 | 323,113,865 |
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