剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,145,880	93,491,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,039,286	△107,342,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,081,166	141,103,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,388,311
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,081,166	105,714,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,623,316	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,623,316	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△107,342,553	254,019,452

2021/06/14 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	594,300	354,300	1,465	355,765

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△883,773	△883,773	66,292	66,292

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

2021/06/14 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間
		(2020年9月30日)

(単位:千円)

		当中間会計期間
		(2020年9月30日)
資本金			594,300
資本剰余金
資本準備金			354,300
その他資本剰余金			1,465
資本剰余金計			355,765
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 878,785
利益剰余金計			△ 878,785

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 2020年4月1日
		至 2020年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/06/14 9:40

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/14 9:40

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	734,992,966	1,210,965,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△93,850,067	273,050,135

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/14 9:40