トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,161,837 | 197,916,585 |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,115,093 | 4,230,563,301 |
| 未収利息 | － | 216 |
| 流動資産計 | 3,181,276,930 | 4,428,480,102 |
| 資産の部合計 | 3,181,276,930 | 4,428,480,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,539,252 | 24,663,111 |
| 未払受託者報酬 | 820,978 | 1,098,165 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,202 | 5,491,122 |
| 未払利息 | 279 | － |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債計 | 18,355,611 | 32,142,298 |
| 負債の部合計 | 18,355,611 | 32,142,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,689,595,106 | 3,002,278,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,326,213 | 1,394,059,324 |
| （分配準備積立金） | 159,890,750 | 618,623,855 |
| 元本等合計 | 3,162,921,319 | 4,396,337,804 |
| 純資産の部合計 | 3,162,921,319 | 4,396,337,804 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,276,930 | 4,428,480,102 |
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