トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:55
- 【資料】
- 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/21-2024/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,161,837 | 169,985,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,115,093 | 3,754,001,044 |
| 流動資産計 | 3,181,276,930 | 3,923,986,444 |
| 資産の部合計 | 3,181,276,930 | 3,923,986,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,539,252 | 12,538,183 |
| 未払受託者報酬 | 820,978 | 973,564 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,202 | 4,868,126 |
| 未払利息 | 279 | 419 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債計 | 18,355,611 | 19,270,192 |
| 負債の部合計 | 18,355,611 | 19,270,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,689,595,106 | 2,933,809,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 473,326,213 | 970,906,661 |
| （分配準備積立金） | 159,890,750 | 132,244,624 |
| 元本等合計 | 3,162,921,319 | 3,904,716,252 |
| 純資産の部合計 | 3,162,921,319 | 3,904,716,252 |
| 負債・純資産合計 | 3,181,276,930 | 3,923,986,444 |
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