トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:37
- 【資料】
- 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 216 | 945 |
| コール・ローン | 197,916,585 | 181,705,949 |
| 親投資信託受益証券 | 4,230,563,301 | 4,534,832,252 |
| 流動資産計 | 4,428,480,102 | 4,716,539,146 |
| 資産の部合計 | 4,428,480,102 | 4,716,539,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,663,111 | 28,286,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,165 | 1,258,596 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,122 | 6,293,325 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債計 | 32,142,298 | 36,728,117 |
| 負債の部合計 | 32,142,298 | 36,728,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,002,278,480 | 3,179,013,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,394,059,324 | 1,500,797,558 |
| （分配準備積立金） | 618,623,855 | 523,449,250 |
| 元本等合計 | 4,396,337,804 | 4,679,811,029 |
| 純資産の部合計 | 4,396,337,804 | 4,679,811,029 |
| 負債・純資産合計 | 4,428,480,102 | 4,716,539,146 |
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