純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	30,893,028	20,990,472
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は2024年9月30日現在、次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額[百万円]
追加型株式投資信託	6	7,613
単位型株式投資信託	9	18,544
合計	15	26,158

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	110,356,558	2.36
合計(純資産総額)		4,679,570,545	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△847,966	△847,966	102,099	102,099
事業年度中の変動額
減資	-	-	-	-
欠損填補	847,966	847,966	-	-
当期純利益又は純損失(△)	△18,810	△18,810	△18,810	△18,810
事業年度中の変動額合計	829,155	829,155	△18,810	△18,810
当期末残高	△18,810	△18,810	83,289	83,289

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)

1株当たり純資産額	3,563円64銭
1株当たり当期純損失金額	804円83銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり純資産額	2,670円01銭
1株当たり当期純損失金額	893円64銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注)1株当たり当期純利益(又は純損失(△))金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2024年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。2025/05/14 13:57

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,707,401	1.31
合計(純資産総額)		4,569,326,754	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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