剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	46,329,029	5,798,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	473,326,213	1,394,059,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,257,607	334,495,917
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,257,607	334,495,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,846,075	239,834,762
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,846,075	239,834,762
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	970,906,661	1,500,797,558

2025/05/14 13:57

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,786,565,210	2,963,942,649
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,443,886,109	1,570,883,654

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/05/14 13:57

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	594,300	354,300	1,465	355,765

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△847,966	△847,966	102,099	102,099

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	100,000	-	2,099	2,099

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△18,810	△18,810	83,289	83,289

2025/05/14 13:57