トラノコ・ファンドⅢの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,258,727 | 191,164,226 |
| 親投資信託受益証券 | 4,734,332,573 | 5,276,946,039 |
| 未収利息 | 1,449 | 2,304 |
| 流動資産計 | 4,854,592,749 | 5,468,112,569 |
| 資産の部合計 | 4,854,592,749 | 5,468,112,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,794,214 | 24,180,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,187 | 1,363,702 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,265 | 6,818,838 |
| その他未払費用 | 889,900 | 889,900 |
| 流動負債計 | 25,407,566 | 33,252,469 |
| 負債の部合計 | 25,407,566 | 33,252,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,198,059,338 | 3,240,164,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,631,125,845 | 2,194,695,101 |
| （分配準備積立金） | 549,305,797 | 474,943,885 |
| 元本等合計 | 4,829,185,183 | 5,434,860,100 |
| 純資産の部合計 | 4,829,185,183 | 5,434,860,100 |
| 負債・純資産合計 | 4,854,592,749 | 5,468,112,569 |
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