剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	142,589,736	31,115,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)	473,326,213	1,394,059,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	477,455,806	622,420,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,455,806	622,420,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,661,925	492,963,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,661,925	492,963,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,394,059,324	1,631,125,845

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	594,300	354,300	1,465	355,765

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△847,966	△847,966	102,099	102,099

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	100,000	-	2,099	2,099

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計
	その他利益剰余金繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	△18,810	△18,810	83,289	83,289

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間
		(2024年9月30日)

(単位:千円)

		当中間会計期間
		(2024年9月30日)
資本金			100,000
資本剰余金
その他資本剰余金			2,099
資本剰余金合計			2,099
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△21,556
利益剰余金合計			△21,556

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

		当中間会計期間
		(自 2024年4月1日
		至 2024年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#4 注記表（連結）

2026/01/13 9:15

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,786,565,210	3,007,835,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,443,886,109	1,726,519,196

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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